Nếu bạn là một trader yêu thích sự mạo hiểm, kịch tính và những pha “đánh nhanh thắng nhanh”, thì Scalping sẽ là phương pháp giao dịch được sinh ra để dành cho bạn. Với phương pháp này, bạn có thể thu lại khoản lợi ổn định chỉ trong từ 5 – 10 pip, tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro khó có thể tránh khỏi. Vậy, Scalping là gì? Cách sử dụng phương pháp Scalping đạt hiệu quả cao nhất? Cùng UEZ tìm hiểu ngay tại đây!
1. Scalping là gì?
Scalping được dịch nghĩa là giao dịch lướt sóng. Đây là một hình thức giao dịch phổ biến trong Forex, dùng để chỉ những giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ khi mở lệnh cho đến khi đóng lệnh. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể kiếm được khoản lợi nhuận một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Thông thường, những nhà đầu tư theo đuổi hình thức Scalping sẽ thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày và họ chủ yếu kiếm lợi nhuận thông qua các biến động giá của thị trường trong thời gian chỉ từ vài giây đến vài phút.
Những trader đầu tư lướt sóng sẽ không giữ lệnh qua đêm vì họ không đặt nhiều hy vọng đối với số pip đạt được. Cái họ cần là một khoản lợi nhỏ trong mỗi giao dịch để “tích tiểu thành đại”. Vì vậy, dù là thị trường ở trạng thái sideway với biến động cực nhỏ thì scalper vẫn có thể thu về khoản lợi nhuận nhất định.
Như vậy, các trader sẽ thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn để thu về khoản lợi nhỏ từ 5 – 10 pip và quá trình này lặp đi lặp lại sẽ gộp thành mức thu nhập khá lớn.
2. Ưu điểm của phương pháp scalping là gì?
Sau khi tìm hiểu về Scalping là gì, chúng ta sẽ đến với ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này.
Nhìn chung, mỗi một phương pháp đầu tư đều sẽ ẩn chứa những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Vì vậy, trước khi thật sự áp dụng một phương pháp nào, bạn cần phải tìm hiểu rõ ưu – nhược điểm để cân nhắc xem nó có phù hợp với chiến lược đầu tư của mình hay không.
Dưới đây là những ưu điểm của Scalping:
Mang lại nhiều cơ hội giao dịch
Các trader vẫn có thể giao dịch ngay cả khi thị trường ở trong trạng thái sideway. Bởi lẽ, chỉ bằng một biến động rất nhỏ, bạn đã có thể kiếm được lợi nhuận từ đó. Nếu như thực hiện liên tục việc mở và đóng lệnh, tổng số tiền kiếm được sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy!
Thu lại lợi nhuận một cách nhanh chóng
Thông thường, bạn sẽ mất từ vài ngày cho đến vài tuần để biết được phần lãi/lỗ mình nhận được. Nhưng với Scalping, vì tính chất giao dịch chỉ thực hiện trong thời gian cực lớn nên bạn có thể nhận biết phần lãi lỗ ngay sau đó để dễ dàng tính toán và tổng kết lợi nhuận mỗi ngày.
Không bị ảnh hưởng từ tin tức
Khi sử dụng phương pháp Scalping, bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các tin tức hay sự kiện bất lợi của thị trường. Vì thế, bạn có thể tránh bị ảnh hưởng quá lớn trong phiên giao dịch bằng cách nhanh chóng thoát lệnh ngay khi lỗ.
3. Những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch theo phương pháp scalping là gì?
Dưới đây là những rủi ro tiềm ẩn có thể gây ra tổn thất khi bạn sử dụng phương pháp scalping trong giao dịch:
Rủi ro từ thị trường
Với Scalping, bạn rất có có thể dự đoán biến động của thị trường khi thời gian giao dịch là rất ngắn. Các chuyên gia đánh giá rằng, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh Scalping là không khả quan. Ngoài ra, để có lợi nhuận cao mỗi ngày, các trader buộc phải duy trì được tỷ lệ chiến thắng cao. Trong trường hợp bạn thực hiện nhiều giao dịch, nhưng tỷ số lệnh thắng và thua gần như tương đương nhau thì công sức bạn bỏ ra cả ngày cũng thành công cốc.
Rủi ro từ chi phí giao dịch
Bạn sẽ không mất đi khoản phí qua đêm, nhưng bạn sẽ phải chịu thêm các phí như hoa hồng, spread. Các khoản phí này khá cao vì bạn sẽ mở giao dịch với số lượng lớn trong mỗi ngày. Vì thế, nếu đầu tư theo phương pháp Scalping mà không biết tối ưu chi phí thì rất có thể bạn sẽ không thu được bao nhiêu dù duy trì được tỷ lệ thắng cao.
Rủi ro lỗi kỹ thuật
Một số lỗi có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như: trượt giá, lỗi nền tảng, chậm trễ khi thực hiện lệnh… Khi giao dịch scalping, đôi khi sự khác biệt trong kết quả chỉ từ một giây sơ suất. Vì thế, sự chậm trễ sẽ khiến bạn phải “ngậm trái đắng” đấy.
Rủi ro đòn bẩy
Các trader khi áp dụng phương pháp scalping thường sẽ sử dụng mức đòn bẩy cao với mong muốn gia tăng lợi nhuận. Mặc dù điều này thật sự có thể khiến khoản lợi của bạn tăng lên, nhưng nó cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn và tài khoản của bạn có thể giảm nhanh chóng khi biến động thị trường đi ngược lại với dự đoán ban đầu.
4. Các phương pháp scalping cơ bản
Khi mới tập đầu tư lướt sóng, bạn có thể áp dụng một số phương pháp scalping cơ bản sau:
Sử dụng đường trung bình giản đơn (Moving Average – MA)
Khi giao dịch theo kiểu lướt sóng, các trader thường sẽ dựa trên phân tích kỹ thuật để tìm ra điểm mở lệnh và thoát lệnh hợp lý nhất. Trong đó, chỉ báo cơ bản và cũng hữu hiệu nhất mà bạn có thể sử dụng đó là đường trung bình động hàm mũ EMA. Thông qua đó, bạn có thể xác định được xu hướng của thị trường và tìm điểm vào lệnh hiệu quả để tối ưu lợi nhuận.
Ichimoku
Ichimoku Kinko Hyo là chỉ báo tiếp theo mà bạn có thể tham khảo để đầu tư lướt sóng hiệu quả. Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là Cái nhìn thoáng qua. Hiểu một cách nôm na thì bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về hành động giá thông qua phác họa diễn biến giá trên biểu đồ trực quan. Từ đó, trader có thể xác định được xu hướng và tìm ra thời điểm ra/vào lệnh thích hợp nhất.
Ichimoku Kinko Hyo được cấu tạo từ 5 đường chính. Đường màu xanh lam thể hiện trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong vòng 26 phiên vừa qua, đường màu đỏ là mức trung bình trong vòng 9 phiên và đường màu xanh lá thể hiện giá đóng cửa dự kiến của 26 phiên về sau.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI cũng là chỉ báo quen thuộc được nhiều trader yêu thích phương pháp đánh scalping sử dụng. Chỉ báo này sẽ đo lường sự thay đổi giá trong thời gian gần nhất thông qua các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Nếu như RSI trên 70, tức là cặp tiền tệ đang thuộc mức quá mua, còn nếu dưới 30 thì là ở mức quá bán. Bạn sẽ thấy chỉ số này trên biểu đồ với đường màu tím dưới chân nến.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic là chỉ báo ngẫu nhiên, được các trader sử dụng để xác định xu hướng đảo chiều của thị trường. Bạn sẽ khoanh vùng quanh vị trí từ 20 – 80 (vùng chỉ sự quá bán và quá mua) để nhận biết thời điểm nên mua – bán cặp tiền tệ nhất định. Khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên 80 sẽ là tín hiệu bán, còn tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi chỉ báo này rơi xuống dưới 20.
5. Làm sao sử dụng scalping hiệu quả nhất
Để đánh scalping hiệu quả nhất, bạn cần phải lưu ý một số điều quan trọng sau:
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là điều quan trọng mà bất cứ trader – dù là đánh theo phương pháp nào – cũng cần phải chú trọng. Khi bạn áp dụng phương pháp Scalping, bạn sẽ thu về lợi nhuận từ sự thay đổi nhỏ nhất của giá trên hàng trăm giao dịch. Khi đó, bạn sẽ phải quản lý rủi ro để hạn chế tối đa tổn thất nhỏ nhất có thể xảy ra.
Thiết lập 1 tỷ lệ Risk: Rewards (R:R) – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý
Thiết lập 1 tỷ lệ Risk: Rewards (R:R) – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cũng là một phần của quản lý rủi ro, nhưng UEZ vẫn tách nó thành một phần là vì sự quan trọng của R:R. Bạn cần phải tính toán tỷ lệ R:R một cách cẩn thận để hạn chế rủi ro và tối ưu lợi nhuận. Chẳng hạn như bạn xác định R:R là 1:2, thì khi bạn thua lỗ 10$, bạn phải cố thu về lợi nhuận từ 20$ trở lên.
Kết hợp các chiến lược giao dịch
Bên cạnh các chỉ báo được trình bày ở phần 4 bên trên, bạn cũng có thể kết hợp với các chiến lược khác nhau bằng cách:
- Bước 1: Đầu tiên, bạn kẻ một đường Trendline hoặc kênh giá để xác định các vùng hỗ trợ mạnh.
- Bước 2: Dùng mô hình nến Nhật để nhận biết tín hiệu xác nhận, sau đó kết hợp với trendline ở trên cùng các chỉ báo như Ichimoku, RSI, Stochastic… để tìm điểm entry vào lệnh đẹp nhất.
- Bước 3: Sau khi xác định được xu hướng, bạn chỉ cần đặt lệnh và cài thêm Stop Loss cùng Take Profit để thu lợi nhuận và hưởng thành quả của mình.
Bên trên là câu trả lời cho Scalping là gì và phương pháp Scalping hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Nhìn chung, phương pháp này sẽ giúp bạn thu được khoản lợi nhuận nhất định với sự an toàn cao. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là không ít rủi ro mà bạn cần phải chú ý. Vì vậy, hãy so sánh, cân nhắc và lựa chọn phương pháp trade phù hợp nhất với bản thân để hạn chế rủi ro, tối ưu lợi nhuận, bạn nhé!
