Mô hình nến đảo chiều mang đến những dự báo về xu hướng biến động giá của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách nắm rõ ý nghĩa của mô hình nến đảo chiều, bạn đã có thể làm chủ được “cuộc chơi” và đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp nhất. Cùng tìm hiểu các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất được chia sẻ qua bài viết dưới đây!
1. Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là một trong những mô hình nổi bật nhất trong nến Nhật. Mô hình này được tạo nên từ nhiều cây nến Nhật có hình dạng đặc biệt, thường báo hiệu cho một xu hướng chuyển đổi giá của thị trường. Thông qua mô hình nến Nhật, trader có thể dự đoán được xu hướng tăng hay giảm để đưa ra các quyết định giao dịch mang về lợi nhuận cao nhất.
Mô hình nến đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm, chúng được xem như tín hiệu để nhà đầu tư nhận biết được xu hướng hiện tại đang suy yếu dần và họ cần phải chuẩn bị cho sự đảo chiều sắp tới. Đồng thời, mô hình nến đảo chiều còn giúp nhà đầu tư dự báo thời điểm giá quay đầu để đóng lệnh chốt lời, hạn chế rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
2. Có bao nhiêu mô hình nến đảo chiều?
Hiện nay, có ít nhất 40 mô hình nến đảo chiều được sử dụng phổ biến bởi các trader. Tuy nhiên, về cơ bản thì mô hình này sẽ được chia làm 2 loại dựa trên xu hướng tăng – giảm, cụ thể là mô hình nến đảo chiều tăng giá và mô hình nến đảo chiều giảm giá.
Nến đảo chiều giảm giá báo hiệu xu hướng tăng giá trên thị trường sẽ kết thúc và chuẩn bị cho sự hình thành của xu hướng giảm giá. Ngược lại, nến đảo chiều tăng giá là tín hiệu cho xu hướng giảm giá sắp kết thúc để nhường chỗ cho xu hướng tăng giá trong tương lai.
Một số mô hình nến đảo chiều tăng giá, giảm giá phổ biến sẽ là:
- Mô hình nến đảo chiều tăng giá: Dragonfly Doji, Bullish Engulfing, Piercing Pattern, Bullish Harami, Hammer, Inverted Hammer , Morning Star , Bullish Abandoned Baby…
- Mô hình nến đảo chiều giảm giá: Gravestone Doji, Bearish Engulfing, Shooting Star, Evening Star…
3. Mô hình nến đảo chiều tăng giá
Mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu cho xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc và xu hướng tăng giá sẽ bắt đầu. Khi đó, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh mua vào ở điểm đảo chiều để tối ưu hóa lợi nhuận.
Dưới đây là các mô hình đảo chiều tăng giá phổ biến:
Nến Doji chuồn – Dragonfly Doji
Đặc điểm:
- Hình dạng các cây nến giống con chuồn chuồn đang sải cánh.
- Thân nến dẹt như đường gạch ngang, bóng dưới ngắn, bóng trên dài.
- Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Ý nghĩa:
- Mô hình này thường xuất hiện khi giá mở cửa bằng với giá đóng cửa.
- Mô hình này cho thấy các phiên giao dịch đã được bên mua kiểm soát hoàn toàn.
- Mô hình này báo hiệu xu hướng đảo chiều mạnh mẽ.
Nhấn chìm tăng – Bullish Engulfing
Đặc điểm:
- Gồm 2 cây nến, cây đầu là nến giảm, cây 2 là nến tăng.
- Cây nến thứ 2 dài và bao trùm lấy cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Mô hình thể hiện bên mua đang kiểm soát tình hình trong phiên giao dịch.
- Nếu cây nến đầu là nến Doji, xu hướng đảo chiều sẽ được thể hiện mạnh mẽ và rõ rệt hơn.
Nến đường nhọn – Piercing Pattern
Đặc điểm:
- Gồm có 2 nến, nến đầu là nến giảm, nến còn lại là nến tăng.
- Nến thứ 2 lớn hơn hoặc bằng 1/2 nến thứ nhất.
- Giá mở cửa của nến tăng có một khoảng cách nhất định với giá đóng cửa của cây nến giảm.
Ý nghĩa:
- Nếu như ngay sau cây nến giảm có một cây nến xanh tăng mạnh, thì tức là bên mua đang chiếm ưu thế và xu hướng giá có khả năng sẽ đổi chiều.
- Nếu như ngay phía sau mô hình này có thêm 1 cây nến xanh thì xu hướng đảo chiều tăng sẽ càng rõ rệt và mạnh mẽ hơn.
Bullish Harami
Đặc điểm:
- Gồm 2 cây nến, cây đầu tiên là nến giảm giá màu đỏ, cây thứ 2 là cây nến tăng giá màu xanh.
- Cây nến màu đỏ dài và bao trùm cả cây nến màu xanh.
- Giá mở cửa của nến xanh cao hơn so với giá đóng cửa của cây nến đỏ.
Ý nghĩa:
- Mô hình này thể hiện bên mua đang lấy lại ưu thế so với bên bán.
- Nhà đầu tư có thể cân nhắc thời điểm đầu tư phù hợp dựa vào khoảng chênh lệch giá của 2 nến.
Nến búa Hammer
Đặc điểm:
- Tương tự Doji nhưng có thân nến lớn hơn.
- Bóng nến bên dưới dài, bóng nến bên trên thường không có hoặc rất ngắn.
Ý nghĩa:
- Mô hình này thể hiện bên mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn.
- Khi xuất hiện mô hình này, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua vào vì xu hướng giá sẽ tăng trong tương lai.
Nến sao mai – Morning Star
Đặc điểm:
- Gồm có 3 nến. nến đầu là cây nến đỏ thể hiện xu hướng giảm mạnh, nến thứ 2 là cây nến không thân (Doji, Spinning Top hoặc Hammer) và cuối cùng là cây nến xanh.
Ý nghĩa:
- Cây nến đầu tiên của mô hình thể hiện bên bán đang là phe chiếm ưu thế và giá được đẩy xuống rất thấp.
- Người mua thường nảy sinh tâm lý lưỡng lự khi giá thấp, đó là nguyên nhân cây nến thứ 2 xuất hiện.
- Bên mua sẽ nỗ lực giành lại ưu thế và đẩy giá lên cao. Đó là lý do cây nến thứ 3 xuất hiện và các nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc đặt lệnh mua lúc này để thu về tối đa lợi nhuận.
Em bé bị bỏ rơi – Bullish Abandoned Baby
Đặc điểm:
- Gồm 3 nến, 2 cây ngoài cùng (cây 1 và 3) có cùng kích thước và lớn hơn so với cây ở giữa.
Ý nghĩa:
- Cây nến đầu tiên thể hiện rằng giá đang có xu hướng giảm mạnh.
- Khi giá giảm đến mức giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa, cây nến thứ 2 đã xuất hiện.
- Việc giảm giá liên tục đã khiến cây nến thứ 3 xuất hiện và tạo nên xu hướng đảo chiều tăng giá trên quy mô lớn.
Mô hình đáy nhíp – Tweezer Bottom
Đặc điểm nhận dạng:
- Gồm có 2 nến, cây nến đầu tiên là cây nến giảm và cây nến thứ 2 là cây nến tăng.
- Giá đóng cửa của cây nến thứ nhất bằng với giá mở cửa của cây nến thứ 2.
Ý nghĩa:
- Cây nến thứ nhất cho thấy xu hướng giá đang giảm, và cây nến thứ 2 xuất hiện báo hiệu cho thị trường đang dần khôi phục.
- Lúc này, nhà đầu tư cần xác định mức độ chênh lệch và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
4. Mô hình nến đảo chiều giảm giá
Ngược lại với mô hình nến đảo chiều tăng giá, mô hình nến đảo chiều giảm giá thể hiện xu hướng tăng giá sắp kết thúc để nhường chỗ cho xu hướng giảm giá bắt đầu. Vì thế, nhà đầu tư nên cân nhắc và lựa chọn thời điểm đảo chiều để bán ra với mục đích hạn chế rủi ro tối thiểu.
Dưới đây là một số mô hình nến đảo chiều giảm giá thường gặp:
Doji bia mộ – Gravestone Doji
Đặc điểm:
- Là nến đơn, không có thân nến, bóng trên dài và gần như không có bóng dưới.
- Giá mở cửa bằng giá đóng cửa ở mức rất thấp.
Ý nghĩa:
- Mô hình này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và giá có thể sẽ vẫn tăng. Nhưng đến khi xu hướng tăng đạt đỉnh, thị trường có quá nhiều người bán sẽ dẫn đến hiện tượng đảo chiều giảm giá.
- Trong mô hình có bóng trên càng dài thì xu hướng đảo chiều giảm giá lại càng mạnh mẽ.
Nhấn chìm giảm – Bearish Engulfing
Đặc điểm:
- Gồm 2 nến, nến đầu tiên là nến xanh và nến thứ hai là nến đỏ.
- Nến đỏ có độ dài bao trùm toàn bộ nến xanh.
Ý nghĩa:
- Cây nến xanh đầu tiên cho thấy xu hướng tăng giá đang có dấu hiệu chững lại và dự báo cho một xu hướng giảm sắp diễn ra.
- Chiều dài cây nến đỏ càng lớn thì tín hiệu giảm giá càng mạnh mẽ.
Nến bắn sao – Shooting Star
Đặc điểm:
- Giống nến Doji, nhưng thân nến sẽ nhỏ và bóng trên dài gấp 2 – 3 lần thân nến, bóng dưới không có hoặc nếu có cũng rất ngắn.
- Có thể là nến đỏ hoặc nến xanh.
Ý nghĩa:
- Khi xuất hiện mô hình này, bạn chớ có nóng vội hành động mà hãy chờ đợi cho đến khi cây nến tiếp theo xuất hiện. Nếu cây tiếp theo là nến giảm, hãy đặt lệnh để thu lợi cao nhất.
Nến sao hôm – Evening Star
Đặc điểm:
- Gồm 3 nến, cây đầu tiên màu xanh có thân dài; cây thứ hai có thân ngắn, hình dạng nhỏ và khá giống ngôi sao; còn cây thứ ba là cây nến đỏ, thân lớn và có mức giá đóng cửa nằm trong phạm vi của cây thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Khi cây nến đầu tiên với cây nến thứ 2 tạo thành một khoảng trống lớn thì tức là dấu hiệu đảo chiều đang rất mạnh mẽ.
Đỉnh nhíp – Tweezer Top
Đặc điểm:
- Gồm 2 cây nến, cây đầu tiên màu xanh thân nhỏ, bóng dưới ngắn, bóng trên dài, còn cây thứ 2 có màu đỏ, bóng dài và thân nhỏ.
- Giá đóng cửa của cây nến thứ hai tương đương với giá mở cửa của cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Nến xanh báo hiệu bên mua đang đẩy giá lên nhưng không thành vì bên bán đã đảo ngược tình thế.
- Khi xuất hiện mô hình này, bạn nên cân nhắc trước khi đặt lệnh bán.
5. Cách giao dịch với các mô hình nến đảo chiều
Thông qua mô hình nến đảo chiều, bạn có thể dự đoán được xu hướng của giá để đặt lệnh mua – bán một cách tối ưu nhất.
Vậy, làm sao để giao dịch với các mô hình này hiệu quả? Để giao dịch với mô hình nến đảo chiều, bạn thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng giá
Bạn cần xác định được xu hướng hiện tại đang là tăng hay giảm, liệu xu hướng đó có đang suy yếu? Nếu xu hướng đó vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi thì bạn không nên giao dịch đảo chiều vì rủi ro sẽ khá cao đấy.
Bước 2: Xác định mô hình nến đảo chiều
Bạn cần dựa vào các đặc điểm nhận dạng kể trên để xác định mô hình nến đảo chiều đó thuộc loại nào. Ngoài ra, mô hình này có độ tin cậy cao nhất khi xuất hiện trong vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh hay các vùng giá quan trọng của thị trường.
Bước 3: Kết hợp các công cụ khác
Bạn nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ phân tích khác để đảm bảo về độ chính xác cũng như hạn chế tối đa rủi ro. Các công cụ bạn có thể tham khảo sẽ là: mô hình 2 đỉnh, chỉ báo RSI, MACD…
Bước 4: Thực hiện giao dịch
Bạn nên đặt lệnh mua khi mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện và đặt lệnh bán khi nhận thấy mô hình nến đảo chiều giảm. Đồng thời, hãy đặt cắt lỗ ở cách đỉnh hoặc đáy gần nhất của mô hình một vài pip, còn chốt lời nên là tỷ lệ 1:2 – 1:3.
Bên trên là các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất mà bạn có thể tham khảo. Ngoài ra, đừng quên theo dõi UEZ thường xuyên để không bỏ lỡ các thông tin, kiến thức mới nhất về thị trường tài chính hiện nay, bạn nhé!
